Стратегии маржинальной торговли криптовалютой

Как выбрать подходящий момент для входа на рынок

Оптимальным моментом для приобретения криптовалюты считают период снижения цены. 

В процессе торгов цифровой валютой подобные моменты могут происходить несколько раз, в течении дня. Определить, является снижение цены действительно временным и курс криптовалюты пойдет вверх или же стоит ожидать дальнейшего снижения поможет изучение истории изменения курса. 

На криптовалютных биржах историю изменения показывают с помощью графика. График может иметь вид линии, или, как на фондовом рынке состоять из «японских свечей», прямоугольников, которые показывают как изменялась цена за 15 минут торгов.

Начинающему трейдеру надо научиться читать график, чтобы выбрать подходящий момент для покупки, а потом, когда начнется рост курса — момент продажи. Для этой цели начинающему больше подходит график в виде линии.

Линия графика не прямолинейна, она состоит из пиков — точек подъема цены и провалов, моментов когда цена пошла вниз.

Прямые,  проведенные через последовательность пиков и через последовательность провалов образуют линии сопротивления и линию поддержки. На этих линиях, курс, столкнувшись с препятствием, разворачивается в обратную сторону. 

Причина разворота курса в том, что на линии поддержки находится цена, заявленная в большинстве ордеров на покупку, а на линии сопротивления цена,  большинства ордеров на продажу.

Линии сопротивления и поддержки образуют канал. Положение канала относительно графика показывает, какой тренд имеет криптовалюта в ходе текущих торгов. Восходящий тренд, если линии поддержки и сопротивления уходят вверх означает рост курса, нисходящий, когда линии поддержки и сопротивления уходят вниз, указывает на снижение курса. 

Направление тренда подскажет, стоит приобрести криптовалютный актив или подождать с покупкой. 

Что такое биржа криптовалют и как она работает

Для выхода на рынок криптовалют существуют биржи, выступающие в роли посредника в совершении операций с электронными денежными средствами онлайн, т. е. самостоятельно несут ту же функцию, что и брокер на фондовых рынках. Они позволяют торговать биткоинами и иными криптовалютами, а также совершать обмен между криптовалютами как классом и фидуциарными деньгами, к которым относятся все национальные валюты в наличной и безналичной формах. Биржа предоставляет трейдерам набор необходимых инструментов и обеспечивает безопасность средств.

Комиссии бирж

За свое посредничество биржа берет плату — комиссию, которая устанавливается за пополнение либо снятие средств, а также за проводимые операции (покупку, продажу, конвертацию). Пополнение счета в криптовалюте в противовес его пополнению фиатными деньгами более выгодно, т. к. не всегда взимается комиссия либо она существенно ниже. Операция вывода облагается комиссией, а при выводе фиата инвестор может потерять десятую часть средств на комиссиях.

Ряд сервисов диверсифицирует комиссии для участников с различными ролями:

• мейкеры — те, кто вводит деньги и обеспечивает движение капитала(выставляет ордера в «стакан», тем самым наполняя биржу ликвидностью);
• тейкеры — те, кто закрывает открытые мейкером ордера (покупают или продают рыночными ордерами, тем самым забирая ликвидность из «стакана»).

Схема работы криптовалютной биржи

Как выбрать площадку

Существует ряд критериев, позволяющих выбрать лучшую биржу:

1. Продолжительность непрерывной работы сервиса. Допустимым сроком работы является 2 года, достаточным — 5 и более. Подобные цифры свидетельствуют о как финансовой так и технической надежности биржи.
2. Суточный объем торговли. Известные сервисы показывают обороты средств, составляющие по несколько миллиардов долларов в сутки. Чем выше объем торгов, тем выше ликвидность, соответственно предпочтение нужно отдавать высоколиквидным биржам.
3. Уровни анонимности и способы верификации. Тут каждый определяет для себя, что для него лучше. Если трейдер заинтересован в легальной и открытой работе, а как следствие может надеятся на защиту своих интересов со стороны государства или других надзорных и силовых ведомств, тогда необходимо выбирать биржу с максимальной открытостью и обязательной верификацией. Если трейдер заинтересован в сокрытии своей личности и активов, тогда стоит выбирать биржу, на которой верификация не является обязательной.
4. Перечень валютных пар, доступных для торговли. Чем шире список доступных инструментов для торговли тем лучше.
5. Размеры комиссионных расходов и их диверсификация.
6. Широта возможностей совершения операций и опций ввода/вывода средств.
7. Удобство и понятность интерфейса.
8. Техническое оснащение и работа службы поддержки.
9. Языковая поддержка.

Секрет успешного трейдера

В начале использования маржинальной торговли все трейдеры проходят несколько этапов развития:

1. Вы видите, как графики идут вверх и вниз, кажется, что ничего сложного нет, и вы сразу начинаете торговать. Результат — убытки.

2. Дальше вы пытаетесь изучить стратегии и приобрести некоторые навыки, но перескакиваете с системы на систему в поисках самородка. Результат — слив.

3. Вы понимаете, что для торговли можно использовать просто уровни и правильно управлять рисками. Теперь вы уже оцениваете свои результаты интервалами в недели и месяцы. 

4. Вы перестаете нарушать свои же правила и все-таки входите в рынок только по сигналам. У вас не получается толком зарабатывать, и вы крутитесь у 0, но уже не сливаете депозит.

5. Наконец-то торговля становится чем-то обычным, как езда на машине, включается некий автопилот. Вы уходите от мелких таймфреймов в сторону дневных, недельных и даже месячных графиков. Торговля не заставляет вас нервничать, т.к. вы контролируете риски и не входите в рынок по 50 раз в день. 

К сожалению, лишь 3-5% людей доходят до 5 уровня, и для них трейдинг превращается в обычную работу. Преимущество этой работы в том, что вы всегда потихоньку масштабируетесь и день за днем увеличиваете свою прибыль за счет роста капитала. Это и есть дзен. Как и в другой профессии, он приходит только с годами, ведь нельзя стать хирургом за пару лет. 

Выбираем криптовалюты для торговли

Стартовый капитал может быть любой, но чем выше сумма, тем больше профит. Самое сложное в этой стратегии на бирже криптовалют – подбор активов.

Как уже говорилось, нужно выбирать токены с просадкой до 30%. Найти их не сложно, через разные сервисы и внутри бирж легко следить за просадками:

Рассчитана техника на быстрое получение прибыли, поэтому есть смысл рассматривать просадку в ближайшие 24 часа.

Из представленных в примере монет на данный момент идеально подходит Vertcoin. Как видите, цена этой валюты сейчас составляет 8.5$, но сегодня она снизилась почти на 15%.

Вручную необходимо подобрать хотя бы 20-30 валют, из них, в лучшем случае, вы будете проводить сделки только по 5 токенам.

Почему? Потому что далеко не все монеты начнут набирать в цене. У некоторых криптовалют тенденция снижения сохранится, покупать их просто бессмысленно.

Анализ валютного рынка по котировочному стакану

Как начать торговать на бирже криптовалют? Сначала на основании сведений из котировочного стакана трейдер анализирует все сведения и принимает верные решения для осуществления прибыльной торговли.
В 1 очередь по стакану можно определить нынешний спред по продаваемой или покупаемой криптовалютной паре. Для этого берут 1 значения из стакана, и вычисляют их разницу.
На базе криптовалютных ордеров, которые выставлены в большом котировочном стакане, пользователи интернета прогнозируют примерное направление в будущем валютного графика цены.Например, если появились большие ордера на приобретение, то значит скоро будет рост цены криптовалюты. В противоположной ситуации большой ордер на продажу электронной валюты приводит в будущем к падению валютного курса.

Где торговать с мобильного устройства

Популярные сервисы, такие как Binance, OKEx, Exmo и т.д., позволяют покупать и продавать криптовалюту с телефона, предоставляя основной набор функций десктопной версии в собственном мобильном приложении. Некоторые площадки (ZTrader, TabTrader) используют API для подключения и совершения сделок через интерфейс и поддерживают операции на ведущих криптовалютных биржах. TabTrader работает с проверенными криптовалютами, но открывает доступ сразу к нескольким посредникам.

Для трейдеров, для которых основной является арбитражная стратегия, подойдет приложение Blockfolio.

Знания криптовалютного трейдера

Эксперты рекомендуют использовать только те активы, которые знакомы и понятны инвестору. Именно об этом говорил Уоррен Баффет. Причем не требуется глубокое знание технологий и правил. При покупке ботинок не обязательно погружаться в правила выделки кожи или процесс прибивания каблуков.

Аналогично, основы торговли криптовалютой не включают в себя курсы по программированию или постоянное наблюдение за каждым харжфорком. Однако инвестор должен понимать:

• кто является конечным потребителем актива, для чего он используется;
• какие случаи приводят к росту или падению курса;
• основы регулирования биржах криптовалют;
• общую ситуацию на мировых финансовых рынках.Ответив на эти вопросы, он уже значительно увеличит свои шансы выгодно разместить капитал и не совершить ошибок. Поэтому сразу стоит их изучить подробнее.

Для чего применяют криптовалюту

Когда появился биткоин, государства дружно назвали его активом для уклонения от налогов. Говорилось, что завести счет биткоин захотят только наркодилеры и преступники. Однако оказалось, что блокчейн позволяет решить множество задач на мировом уровне. И даже сейчас преступность не проявляет к нему никакого интереса.

Биткоин стал прекрасным средством накопления, криптовалютный кошелек будет самым надежным хранилищем при соблюдении элементарных правил безопасности. Токены стали выгодным инвестиционным активом, многие смогли заработать на его росте.

И даже банковские структуры признали его преимущества. Сейчас в JPMorgan разрабатывают собственную систему перевода средств через блокчейн. При том, что еще в 2017 году глава JPMorgan тоже утверждал, что эта технология интересна только наркобаронам из Колумбии.

Где торговать криптовалютой

Чтобы понять основы торговли криптовалютой, вовсе не обязательно заводить цифровой кошелек. Любая криптобиржа предоставляет эту услугу, и сама предоставит хранилище для токенов. Кроме того, операции с самыми ликвидными монетами проводят обычные финансовые брокеры. Хотя там применяются не токены, а финансовые инструменты на разницу цен.

Именно благодаря этому торговые условия оказываются наиболее выгодными. Издержки в этом случае намного ниже, и время проведения операции измеряется долями секунды.

Что влияет на курс криптовалют

Нельзя выделить какой-то один фактор влияния на курс криптовалют. Поскольку количество цифровых финансовых активов перевалило за 2000, даже незначительные кризисы или открытия могут отказать свое давление на графики. Но больше всего котировки подчиняются решениям правительств. После долгих лет сопротивления они смирились с новыми технологиями.

Сейчас основы торговли криптовалютой в первую очередь требуют внимательного наблюдения за действием регуляторов. Две крупнейшие экономики мира, США и Китай, до сих пор не поставили точку в вопросах контроля за оборотом токенов.

В США криптовалюту признали товаром, и используют соответствующие правила оборота. Комиссия по товарным рынкам так и не разрешила публичную торговлю фондов ETF, однако институциональные инвесторы уже покупают биткоины и альткоины через приватные фонды.

Ситуация в КНР еще более жесткая. Здесь власти запретили коммерческим организациям использовать цифровые финансовые активы для торговли. Поэтому те вынуждены были прекратить деятельность, или перебраться в соседние страны. Любая новость из этих стран способна сильно изменить курс биткоина.

Начнем?Открыть счет
Стать партнером

Основные торговые ордеры в трейдинге для новичка

Чтобы совершить сделку трейдер использует торговые ордера. Это инструкция для биржи. Существуют достаточно большое число торговых ордеров. Причем набор последних отличается от платформы. Рассмотрим основные.

В их число входят следующие ордеры:

• Market;
• Limit;
• Stop.

Ордер Market

Market применяется для стопроцентного выполнения. Наиболее быстрый и надежный ордер, легкий способ открыть или закрыть позицию. Market нужно использовать в тех случаях, когда выполнения ордера важнее стоимости криптовалюты. По сути, он предназначен для покупки/продажи актива по текущей рыночной цене.

Market — основной ордер в работе любого трейдера, особенно новичка.

Ордер Limit

Limit актуален, когда нужно исполнение по гарантированно заданному курсу. Используя лимитный ордер, можно указать точную цифру. Limit применяется, когда получение запланированной прибыли важнее срабатывания ордера.

Лимитные ордеры работают по следующему алгоритму:

• На приобретение — по установленной стоимости или ниже;
• На продажу — по заданному курсу или выше.

Ордер Stop

Stop-ордеры применяются для установления рыночных или лимитных ордеров при достижении определенной трейдером цены. Применять Stop удобно, когда нужно выполнить анализ рынка еще до открытия позиции.

Stop-ордеры бывают следующих видов:

• Stop-Market — открытие позиции по рыночной цене.
• Stop-Limit — покупка/продажа криптовалюты по фиксированной цене.

Наиболее популярный способ применения Stop-ордера — Stop Loss. Этот ордер указывает значение цены, при котором пользователь отказывается от продолжения игры из-за риска понести значительные убытки. Обязательно используйте этот ордер в своей торговой стратегии. Он является важным инструментом управления рисками.

Стратегии торговли криптовалютой

Стратегии, разработанные на основе точных подсчетов являются предлогом нескончаемых споров среди трейдеров. Многие уверены, что они незаменимы для нестабильного криптовалютного рынка, другие же уверены, что именно здесь они неприменимы. Так или иначе, существует несколько стратегий для торговли цифровыми активами.

Наиболее распространенной считается стратегия, в основе которой лежат скользящие средние. Таким образом, трейдер может определить среднестатический курс в выбранном временном промежутке. Если показатели графика выше скользящей средней, то стоимость на актив увеличивается, ниже — цена падает. Эту стратегию с натяжкой можно назвать точной и лучшей.

Наиболее оптимальной на сегодняшний день является стратегия основанная на импульсах, откатах и прорывах. Данная стратегия получила название коротких позиций. Она рассчитана на совершение торговых операций с небольшими интервалами времени, при которых участник рынка продает имеющиеся монеты с дальнейшим продуманным выкупом, но уже при более низкой цене. Они обеспечивают гарантированную прибыль, но и связаны с большими рисками.

Своевременно отслеживать точки позволяют японские свечи. Они лучше всего зарекомендовали себя за все время существования трейдинга.

Новостная стратегия также пользуется популярностью среди трейдеров. Вот только отыскать правдивые новости о криптовалютах не так уж и просто. Читая форум, будьте готовы к тому, что некоторые новости могут быть размещены в рамках грядущего пампа, а не отражать действительность. Выбирая для себя торговлю по сигналам, следует запастись несколькими авторитетными источниками информации, но все равно не стоит отказываться от собственного анализа рынка.

Долгосрочная торговля криптовалютой

Долгосрочная торговля подразумевает хранение сбережений в криптовалюте на срок от одного года. В основе подобных инвестиций лежит идея о том, что курс токена вырастет через долгий промежуток времени, несмотря на краткосрочную волатильность. Одним из ярких примеров выгоды долгосрочной торговли можно рассмотреть на примере ведущей виртуальной валюты Bitcoin: в 2011 году 1 BTC стоил всего лишь $0.35, а в 2017 его стоимость выросла до $20,000, таким образом, прибыль от вложения за 6 лет составила примерно 57000%.

Преимущества:

• Простота. Долгосрочная торговля не требует больших затрат времени и усилий. Вам не нужно следить за сложными графиками и анализировать текущее положение на рынке.
• Начать можно с любой суммы. Вы можете периодически вкладывать небольшие суммы денег в разные токены и ждать, пока их курс повысится до необходимого уровня.
• Спокойствие. Вам не нужно переживать за резкое падение стоимости криптовалюты, потому что всегда можно переждать до лучших времен.

Недостатки:

• Отсутствует гибкость. Вы храните криптовалюту долгое время и поэтому можете упустить возможность получить быструю прибыль. Иногда курс токенов быстро растет и затем резко падает, краткосрочные трейдеры следят за этим и поэтому успевают воспользоваться моментом.
• Недостаточная компетентность. Выбрав долгосрочный вариант инвестиций, трейдеры проводят меньше времени за анализом рынка и поэтому могут пропустить важные новости. К примеру, в случае ужесточения политики правительства в отношении цифровых активов, сфера их использования сократится, что негативно скажется на стоимости криптовалют в течение продолжительного промежутка времени.

Чем биржа криптовалют отличается от обменника ?

Далеко не все понимают, в чём состоит отличие биржи криптовалют от обменника

Между тем, для трейдера важно понимать разницу между двумя этими сервисами

Обменник криптовалют представляет собой ресурс, который предлагает клиентам публичную оферту по оказанию услуг конвертации всевозможных цифровых валют. При этом пользователи сотрудничают только с одним контрагентом, которым выступает администрация обменника. Таким образом, при работе с обменником в любой операции принимают участие только два субъекта – покупатель и продавец.

В противоположность этому биржа криптовалют представляет собой площадку, которая сводит воедино огромное количество продавцов и покупателей. Собственники криптовалюты предлагают её к продаже, выставляя цену по собственному желанию. Те, кто принял решение приобрести виртуальные деньги, рассматривают ценовые предложения и выбирают наиболее выгодные для себя.

На бирже любое вмешательство в сделку сведено к минимуму. Клиенты при этом остаются абсолютно независимыми.

Таким образом, основные функции биржи следующие:

• организация и создание электронной площадки, которая позволит свести воедино покупателя и продавца;
• предоставление функционала для выдвижения предложений криптовалюты и регистрации сделок;
• в некоторых случаях биржа выполняет роль арбитража при решении спорных вопросов.

За подобные услуги торговая площадка берёт с участников торговли комиссионное вознаграждение.

Таким образом, обменник предоставляет фиксированные курсы обмена. Биржа в отличие от него не занимается самостоятельно обменом, покупкой и продажей валюты, а также регулированием стоимости валют. Она лишь предоставляет площадку и программное обеспечение для проведения сделок между независимыми клиентами.

Пошаговое руководство, как правильно торговать на бирже криптовалют и заработать деньги

Глоссарий по терминам в области торговли криптовалютой

Ниже представлена часть терминов которые с большей долей вероятности вы встретите на образовательном пути ведущему к осязанию биржевой торговли цифровыми деньгами.

Биткоин — Основная и первая криптовалюта. Подробнейший обзор биткоина.

Альткоины — От слова альтернативные монеты (Coins), альтернативные биткоину. Любая криптовалюта не являющаяся биткоином — Альткоин

Биржа криптовалют — Платформа для совершения торговых сделок, а именно покупка/продажа криптовалют

Терминал — Страница в бирже через которое непосредственно осуществляются торги

Обменник — Площадка позволяющая обменивать (конвертировать) один вид денег в другой. В нашем случае пригодится для пополнения баланса биржи.

Ордер — В прямом переводе — заказ, в прямом смысле — заказ. Биржи работают по принципу размещения заказов от одних трейдеров — другим на покупку или продажу актива. Т.е. когда мы покупаем, сам процесс покупки происходит после того как наш ордер будет исполнен, когда найдется для нас покупатель, или продавец.

Быки — Тип трейдеров зарабатывающих по традиционной схеме «купи дешевле — продай дороже». По аналогии с быками тянут курс вверх, вздымая его «рогами»

Медведи — Соперники быков, основной вид деятельности на бирже — игра в шорт. Заработок медведей строится на продаже актива в залог с возможностью выкупа по наиболее дешевой стоимости.

Отличия криптовалютного от фондового рынка

Запомните одно, рынок невероятно зависим от внешних событий. Если мы говорим о крипторынке, то у каждого проекта которое пережило свое ICO и дошло до того, что ее криптовалюта сейчас торгуется на биржах — всегда есть свои новости и анонсы которые приводят к скачкам цены на их актив.

Более того, замечена тенденция, что время от времени рынок реагирует на определенные типы анонсов по разному. К примеру около года назад, практически любая биржа заявляя о листинге новой криптовалюты «пампила» ее стоимость на 20% минимум.

Реакция курса OmiseGO на листинг Bithumb

На графике с таймфреймом в 1 день видно, как изменилась стоимость криптовалюты OmiseGO в торговой паре с биткоином, после анонса биржи Bithumb. Кстати, там же видно две зеленые свечи (первая из которых с большой тенью) у подножия анонса, они говорят о подозрительном увеличении объемов перед таким событием. Есть вероятность что существовали люди имеющие информацию о листинге за несколько дней до события.

Проанализировав не одну сотню новостей, и импульсов на графиках было выявлено несколько типов анонсов от проектов которые приводят к увеличению волатильности актива. Стоит учитывать что данный перечень характерен сугубо для крипторынка, иного не дано.

Событие	Влияние
Проведение ICO на лаунчпад от Binance	️️️️️
Конкурс/Соревнование от Binance	️️️️️
Листинг на крупную биржу	️️️️
Релиз основной сети (Mainnet)	️️️
Релиз кошелька и аналогичные анонсы	️️
Анонс партнерства	️️
Airdrop	️️

Не много поясним за каждый пункт:

• IEO на Launchpad — Лаунчпад совсем новый проект от всем известной биржи в виде площадки для проведения ICO — простыми словами первоначальный выход токенов на биржи. При этом событии заработать сложно, но и результат будет этого стоить. В 2019 году прошло 3 крупных ICO: Fetch, Bittorrent и совсем недавно вышедший CELR. Подробнее принцип работы лаунчпад мы рассмотрим позже.
• О листинге мы рассказывали выше, тут стоит дополнить что в последнее время добавление монет на площадки приносит все меньше пользы, хотя если следить за проектом, то предсказать добавление коина на ту или иную биржу вполне реально. К примеру ICO крупных проектов в дальнейшем априори подразумевает листинг на другие биржи, сложно представить выход на ICO нового проекта, и игнорирование его такими биржами как Bithumb к примеру.

Как правильно торговать на бирже?

Если не хотите терять деньги, не торгуйте вообще. Если хотите терять меньше, хотя бы не допускайте главных ошибок новичков в трейдинге.

Для прогнозирования результата сделок трейдеры пользуются техническим и фундаментальным анализом криптовалют. Я отдаю своё предпочтение первому, так как на графике актива действительно можно прочитать практически всё о нём. Конечно же, также особенно важны анализ новостного фона проекта и его общая репутация.

И ещё одно: если «важная» новость уже вышла, а курс криптовалюты серьёзно не поменялся, скорее всего, она уже никак не повлияет на него в будущем. То есть сидеть и ждать Туземуна не стоит.

Стратегии криптовалютного трейдинга

Наиболее популярная и эффективная стратегия криптотрейдинга — покупка «прорывов» (breakout). Суть заключается в покупке монет в момент выхода их курса из узкого ценового коридора. Естественно, покупать валюту нужно по направлению движения цены, а не против него.

Опытные трейдеры используют контртрендовую стратегию: покупка монет против движения курса, в надежде разворота цены и начала коррекции. В среднем на одной операции трейдеры зарабатывают от 15% до 35%.

Не забывайте о комиссионных сборах. С каждой сделки биржа списывает часть средств в свою пользу. Бестолковые покупки и продажи вдвойне убыточны: можно потерять деньги на комиссии, а затем и на самой сделке, в которую вошли на эмоциях.

Заключение + видео по теме ?

Торговля криптовалютой – процесс достаточно интересный, который при удачном исходе способен принести немалую прибыль. Однако прежде чем начать торговать, следует внимательно изучить основы анализа, особенности криптовалютных бирж и другую информацию.

В завершение мы рекомендуем посмотреть видео о том, как правильно торговать криптовалютой:

А также обучающий ролик про игру на бирже для начинающих:

На этом у нас все!

«РичПро.ru» желает всем читателям успешного трейдинга на бирже криптовалют! Пусть каждый ордер приносит максимальную прибыль.