Основы торговли на криптовалютной бирже

Как торговать

Определившись с биржей и монетами для торговли, возникает вопрос. Как выбрать стратегию торговли? Рассмотрим, как это сделать правильно.

Инструменты аналитики

Независимо то того что вы будете продавать, главный принцип торговли заключается в следующем. Купи дешевле, и продай дороже. В случаях с криптовалютами это сделать несложно, так как их курс динамичный. Он меняется в разных направлениях и оторваться на спаде курса нетрудно. Как узнать куда двигается цента монеты? Воспользуйтесь специальными инструментами:

Графики. Отражают стоимость монеты за определенный промежуток времени. Часто трейдер производит анализ используя «свечной график», потому что он информативный.

• Стакан торгов. С его помощью вы поймете разницу между предложениями о покупке и продажи (спред), и сделаете анализ, куда дальше двигается стоимость. Если в стакане появились заявки на продажу (один большой ордер и несколько маленьких), то курс будет падать. Активные большие заявки на приобретение говорят о его дальнейшем росте.
• История торговли. Зная объемы валютной пары, установите популярное направление. Выбранная пара будет набирать курс.

Важно! Не используйте в отдельности эти инструменты. Работайте с ними в комплексе

Научитесь работать с аналитикой. Только так вы примите правильное решение о покупке или продаже. Работать наугад не получится. Вы только зря потратите свои деньги.

Торговые инструменты

Следующий момент, о котором нужно знать — ордера. Это заявка человека на проведение операции. Есть два типа ордера: покупка и продажа. Используйте их для совершения операций. Есть площадки, предлагающие воспользоваться стоп-ордером. Он поможет заработать при минимальных рисках. Такой ордер ждет, когда будет достигнута определенная стоимость. После этого он выставляется на продажу. Это позволит получить максимальный заработок и не бояться потерять время выхода на рынок. Такой ордер должен стать вашим основным инструментом.

Стратегия торговли BTER

BTER часто применяемый план, используя который можно за два месяца получить сто процентов прибыли от вложенной суммы. Комиссия будет платиться только бирже где происходят торги без посредников. Вы будете регулярно получат прибыль. Работает это так:

1. Вкладываем деньги;
2. Выбираем валютную пару. При этом смотрите на стоимость и объем сделки. Цена должна быть невысокая, а объем не менее 0.8 биткоин;
3. Заходим в выбранную пару и анализируем график движения. Исследуйте его в 10-30 минутных промежутках времени. Если котировка или стоимость падает — это правильный выбор;
4. Падение должно быть не менее 10 процентов от стоимости валюты за сутки. Если оно более 30 процентов — доверие к паре со стороны трейдеров падает;
5. Заполняем сделку на покупку. Устанавливаем курс или соглашаемся с предложенным;
6. Заполняем ордер и прописываем сумму, большую стоимости покупки на пять процентов.

Важно! Если внимательно производить анализ и совершать не более 25 операций за месяц, вы удвоите начальные вложения. Это не единственная стратегия, приносящая заработок

Рассмотрим еще две простых и доступных метода, которые подойдут начинающим трейдерам:

Это не единственная стратегия, приносящая заработок. Рассмотрим еще две простых и доступных метода, которые подойдут начинающим трейдерам:

Важно! Особенно новичкам не рекомендуется ставить более половины всех денег. Так снизятся риски их потерять

Торговые боты – немного истории

Ещё в 1949 году Ричард Дончиан изобрёл концепцию автоматической торговой системы, разработав набор правил для покупки и продажи активов. В конце концов, в 80-е годы известные трейдеры, такие как Джон Генри, начали использовать концепцию «торговли на основе правил«. С тех пор торговые боты в той или иной форме стали достаточно популярными на рынке.

К сожалению, они, как правило, стоят довольно дорого и недоступны для средних инвесторов. Терминал Bloomberg может стоить более 10 000$.

Существует два основных варианта использования торговых ботов. Во-первых, инвесторы могут использовать ботов, чтобы сделать торговый процесс намного более простым и оптимизированным. Боты позволяют выполнять такие действия, как диверсификация портфеля, построение индекса, перебалансировка портфеля и т. д.

Второй вариант использования гораздо более сложный и продвинутый. В этом случае бот будет пытаться стабильно обыгрывать рынок и получать прибыль.  Однако этот подход требует проведения большого количества предварительных исследований.

Однако при появлении криптовалютного трейдинга правила игры полностью изменились. Криптовалютный рынок открыт в режиме 24/7 и очень волатилен, поэтому спрос на ботов стал больше, чем когда-либо прежде. Поскольку многие люди предпочитают торговать биткоинами пассивно и не могут выделить достаточно времени для динамического анализа рынка. Таким образом, криптовалютные торговые боты будут полезны пользователям для ведения эффективной торговли.

Разновидности стратегий для торговли криптовалютой

Существует две базовых стратегии торговли криптовалютами. Первая, самая популярная, — купить и держать, такие трейдеры (ходлеры) скорее являются инвесторами на длительный период. Ходлеры купили криптовалюты по низкой цене и ждут какой-то цены, по которой они смогут криптовалюту продать.

Касается это, в основном, держателей биткоина, но, поскольку биткоин абсолютно доминирует на рынке, то ходлеры, потенциально, могут сильно повлиять на рынок криптовалют в целом. Например, если станет очевидно, что криптовалюты никакой революции в финансах не произвели и биткоин больше не вырастет, разочарованные ходлеры начнут массовые продажи биткоинов.

Вторая стратегия – пампинг. Ее применяют владельцы большого количества криптовалют. Они организуют информационные вбросы, которые вызывают ажиотаж на рынке и массовую скупку криптовалют в надежде на дальнейший рост, в определенный момент информационный повод перестает работать и цена падает, оставляя большинство покупателей без прибылей. Но рядовой трейдер тоже может заработать на пампе, если удачно войдет на рынок. Проблемой в данном случае будет вовремя выйти из торгов.

Обе базовые стратегии сейчас используются мало, поскольку интерес к рынку криптовалют снижается. Но это же приводит к тому, что торговля криптовалютами стала более упорядоченной и в трейдинге можно применять более осмысленные стратегии.

Стратегии криптотрейдинга основываются на временном периоде или на типовых рыночных ситуациях. К временным стратегиям можно отнести, в частности, внутридневную торговлю. По этой стратегии трейдер торгует в течение торгового дня и к концу его закрывает все открытые позиции. С учетом непредсказуемой волатильности криптовалют эта стратегия очень распространена.

Свинг-трейдинг это торговля в рамках определенного временного цикла, достаточно длительного. Это может быть период подъема цены, спада цены или флэтовое движение. Трейдер пытается определить начало движения, торгует по ходу этого движения и заканчивает сделки с окончанием цикла.

Скальпинг это высокочастотная стратегия, при которой трейдер заключает сделки на каждом колебании курса. Это могут быть десятки сделок в течение одного часа, но большинство из них убыточные, так что трейдер рассчитывает на то, что «отобьет» потери и получит прибыль за некоторое количество очень прибыльных сделок.

К ситуационным стратегиям криптотрейдинга относится, например, торговля на откате. По этой стратегии трейдер ждет момента, когда на растущем тренде цена немного снижается (откат) и в этот момент трейдер покупает монеты, а тренд возвращается к росту. И наоборот, на нисходящем тренде происходит корректировка в сторону роста и здесь трейдер продает монеты, а тренд возвращается к падению.

Торговля на отскоке применяется на нисходящем тренде, когда трейдер определяет некую минимальную цену, после которой может быть рост. Если трейдер угадает этот момент точно, то он имеет возможность купить криптовалюту по минимальной цене (как заработать на криптовалюте?).

Стратегия импульсной торговли подразумевает, что трейдер верно определяет начало импульса, то есть момент образования четкого тренда, нисходящего или восходящего. Соответственно, если трейдер видит формирование восходящего импульса, он покупает, но может купить также и во время тренда, вплоть до экстремумов, так как импульс позволяет получить прибыль и таким образом. В противоположном случае, трейдер продает криптовалюту в момент образования нисходящего импульса или по его ходу.

Торговля на прорыве тоже предполагает, что трейдер может точно определить момент изменения цены. Например, на нисходящем тренде он отслеживает, в какой момент цена пробивает определенное значение цены, после которой разворачивается тренд. В момент пробоя трейдер может купить актив по минимальной цене в рамках нового тренда.

Стратегия позиционного трейдинга заключается в том, что трейдер торгует только когда актив находится в определенной позиции. Например, трейдер заключает сделки только тогда, когда тренд разворачивается, другие ситуации трейдер не рассматривает.

Известные биржи

Exmo

Exmo относится к самым безопасным площадкам. Она присутствует на рынке с 2013 г. Биржа фокусируется на небольшом числе проверенных валютных пар и показывает высокую скорость совершения сделок. Имеется русскоязычный сайт, что является плюсом для трейдинга в России. К недостаткам можно отнести сравнительно небольшой объем торгов.

Binance

Популярная биржа Binance имеет самый большой объем привлеченных средств. Менее чем за год после основания она завоевала доверие клиентов, выйдя в топ-5 по объему торгов. Трейдеры отмечают надежность и безопасность платформы, низкие комиссионные сборы и удобный русскоязычный сайт.

Livecoin

Биржа Livecoin предоставляет большое количество известных валютных пар, но не работает с набирающими популярность новинками рынка. Она имеет высокие комиссии и суточный оборот операций всего в 11 млн долларов, отставая от самых популярных конкурентов. Особенностью является обеспечение безопасности пользователей: 2-факторная аутентификация и шифрование данных, работа только с проверенными валютами.

BitMEX

Платформа BitMEX продолжительное время занимала лидирующие позиции по объему торгов, но в связи с шоками на рынках в последний месяц наблюдались большой отток капитала и падение объема торгов.

Bybit

Биржа Bybit постоянно развивается и вводит новые функции (интеграция с соцсетями, мобильные приложения, хедж-кошельки). Отличается от конкурентов быстротой совершения операций и устойчивостью к перегрузкам в периоды роста торгов.

Какую криптовалюту для торговли лучше выбрать?

Как было сказано ранее, Биткоин значительно доминирует на рынке, поэтому самым логичным будет обратить внимание именно на пару биткоин и доллар США — BTC/USD. На некоторых биржах вы можете также увидеть биткоин с криптовалютным долларом USDT, USDC, PAX и.т.д.. . Вторым важным аспектом является то, что торговать лучше всегда теми инструментами, которые наиболее востребованы и имеют высокий объем торгов

Это дает более низкий спред, более верные графики без разрывов цены и лучшее исполнение вашего ордера. 

Вторым важным аспектом является то, что торговать лучше всегда теми инструментами, которые наиболее востребованы и имеют высокий объем торгов. Это дает более низкий спред, более верные графики без разрывов цены и лучшее исполнение вашего ордера. 

Такие торговые пары, как LTC/USD, ETH/USD, BCH/USD и EOS/USD, хотя и имеют значительно меньшие объемы торгов относительно биткоина, но также могут быть использованы в торговле. На одной из крупнейших бирж Binance также пользуется спросом пара с их собственной монетой BNB/USDT. 

Если вы пока только начинаете свои первые шаги в торговле, то оптимальным выбором будет биткоин. Однако нужно понимать, что он порой имеет слишком большую стоимость и для торговли необходимы серьезные депозиты на тысячи долларов. 

Поэтому у некоторых брокеров вы можете встретить торговую пару не BTC/USD, а mBTC/USD — ее называют миллибиткоином. По сути это биткоин, разделенный на 100. Такая пара позволяет торговать биткоином уже не на тысячи долларов, а всего лишь на сотни. 

Хитрости торговли криптовалютой на бирже — боты для криптотрейдинга

1. Centobot — по сути, это целый ротатор биржевых ботов, запущенный в 2017 году. На сайте centobot.com можно создать свою программу или загрузить один из готовых вариантов. Приятно то, что на сервисе нет абонентской платы. На выбор предлагаются такие роботы: Crypto Majors (торгует криптовалютами Биткоин, Эфириум, Риппл; анализ базируется на технических индикаторах MACD и CCI), Altcoins Combo (хорош тем, что автоматически вкладывает деньги в несколько альткоинов, обеспечивая диверсификацию рисков), Ethereum Rise (бот для торговли Эфиром; функционирует на алгоритмах CCU и Stochastic).
2. Gekko — бесплатный бот, которого можно загрузить на сервисе GitHub. Программа имеет открытый исходный код, поэтому она систематически улучшается. Робота можно использовать на многих современных биржах, включая Bitfinex, Poloniex и Bitstamp. Бот Gekko полностью автоматизирован и весьма прост в применении. Программа имеет удобный интерфейс, позволяющий настраивать торговые стратегии. Робот поддерживает все популярные операционные системы. Его можно обновлять по e-mail либо через Telegram. Главный минус Gekko в том, что он не умеет проводить арбитражные сделки.
3. Haasbot — робот, разработанный сервисом haasonline.com ещё в 2014 году. Такого автоматического трейдера можно применять на многих современных биржах: Huobi, Poloniex, Bitfinex, Kraken, Gemini. Бот способен проводить сделки как с Биткоином, так и со многими популярными альткоинами, которые есть в листинге указанных площадок. Главная проблема бота в том, что он не полностью автоматизирован. Он способен осуществлять сделки по выставленным условиям, но вот выставлять их надо самостоятельно.

Торговля криптовалютой на Android и Apple

Торговля криптовалютой — это серьезная работа, результативность которой зависит от постоянного отслеживания тенденций рынка и, благодаря развитию технологий, делать это сегодня проще. Мобильные приложения на Android и Apple позволят торговать тогда, когда вам это удобно, из любой точки мира, абсолютно в любое время. Они содержат необходимый функционал для комфортной торговли 24 часа в сутки, позволят не только торговать цифровой валютой, вовремя реагируя на изменения рынка, но и удобно и быстро выводить средства.

Выберите надежную криптобиржу

3.94 / 15

Советы по торговле криптовалютой на бирже

1. Не идите против рынка. Если львиная доля трейдеров сделала ставку на понижение, а новостной фон вокруг конкретной крипты намекает на её возможный спад, не пытайтесь выделиться и пойти в обратном направлении. Кроме того, не покупайте, когда все продают, и наоборот. Такой подход приведёт лишь к финансовым потерям.
2. Грамотно распоряжайтесь капиталом. Тут речь идёт сазу о двух моментах: не торгуйте на последние деньги и не вносите все средства на депозит. У вас всегда должна быть финансовая «подушка безопасности», которая позволит вернуться в торги даже в случае серьёзных провалов.
3. Не используйте скальпинг при низкой волатильности. Когда рынок находится в состоянии флэта, а точки сопротивления расположены близко друг к другу, лучше не пытайтесь открывать большое количество сделок на разные валюты. Это не принесёт вам ощутимого профита. Конечно, можно вкладывать крупные суммы, но точки сопротивления могут быть пробиты, и тогда вы рискуете понести убыток.
4. Торгуйте только на проверенных биржах. Трейдинговые площадки, подобно другим ресурсам, связанным с деньгами, могут со временем становиться СКАМами. Чтобы избежать потери средств, торгуйте на платформах с хорошей репутацией и расширенными опциями по настройкам безопасности. Сегодня к числу хороших бирж относятся Exmo, Binance, Huobi Global, Bitfinex.
5. Грамотно пользуйтесь услугами кредитования. Сегодня маржинальная торговля криптовалютой доступна на многих биржах (Binance, BitMEX, Huobi, Poloniex). С помощью маржи можно совершать сделки на более крупные суммы, однако здесь надо учитывать ряд нюансов: не берите в долг больше, чем имеете, всегда уточняйте комиссии за использование маржи. Опытные трейдеры могут брать в долг и крупные суммы, но это серьёзный риск.
6. Не доверяйте биржевым чатам. Как правило, в чатах проявляют активность члены памп-групп перед началом спекуляций с конкретным коином. Вы можете стать жертвой этой схемы и понести убытки. Кроме того, опытные юзеры могут таким способом подталкивать новичков к совершению заведомо проигрышных сделок. Всегда проводите анализ рынка самостоятельно и не доверяйте мнению чат-экспертов.
7. Не занимайтесь трейдингом при плохом самочувствии. Казалось бы, такой простой момент, но многие им пренебрегают. Если у вас болит голова или просто плохое настроение, лучше не входите в торги. Ваша внимательность будет притуплённой; также велика вероятность совершения сделок на эмоциях.

Ниже представлено видео о стратегиях для начинающих трейдеров:

Другие стратегии торговли криптовалютой

На вооружении опытных трейдеров далеко не одна методика. Каждый сам выбирает подходящую ему стратегию, отталкиваясь от стартового капитала, формата торговли, целей и прочих факторов.

Чтобы не ограничивать вас информацией только по одной стратегии, мы решили добавить в статью ещё пару важных тем:

1. Стратегия торговли криптовалютой скальпинг

Данный подход активно используется новичками при . Суть легко объяснить в двух словах, высокая прибыль достигается за счёт многочисленных сделок на небольшие суммы.

В некоторых случаях, трейдеры рассчитывают даже на удачу, не лучший вариант – скажут многие, зато не приходится много думать и терять время.

Метод простой, но чтобы получать хороший профит, всё равно придется хоть немного анализировать рынок, строить хотя бы размытые прогнозы по курсам криптовалют и потом в течение дня заключать как можно больше сделок.

В основном, по стратегии скальпинга трейдеры используют мизерные суммы. Нужно учитывать комиссии бирж криптовалют (как на сделки, так и на вывод), чтобы не уйти из-за них в минус.

2. Стратегия торговли криптовалютой на бинарных опционах

На выходных брокеры бинарных опционов предлагают максимальную доходность по валютным парам с криптовалютами (в частности ).

Оптимальная стратегия для заработка с этим торговым инструментом, это торговля по новостям и сигналам. В этом помогает сервис , где можно найти сводный технический анализ:

Такие сигналы дают ценные подсказки, а их в сети можно найти по разным криптовалютам. Конечно, они не гарантируют движения котировок в указанном курсе, но в ботов заложены сложные алгоритмы для расчета ожидаемых результатов.

Как и при торговле на Форекс, важно учитывать экономические новости. Различные события способны повлиять на резкое изменение курса, за примерами далеко ходить не нужно:

Через интернет удобно следить за новостями криптовалют. Где-то закрываются крупные проекты, фермы или в странах запрещают крипто деньги, всё это сказывается на курсе.

Если же вам нужно четкое руководство или вы хотите научиться торговать бинарными опционами по проверенной схеме, изучайте лучшие стратегии:

• ;
• ;
• ;
• ;
• .

Опытные трейдеры стараются не только пользоваться распространенными тактиками. Они их совершенствуют и объединяют. Рекомендуем и вам этим заниматься. Таким образом, удается делать максимально точные прогнозы и добиваться самой высокой доходности.

Все стратегии торговли на биржах криптовалют позволяют повысить доходы или представляют схемы для быстрого заработка небольших сумм.

Только не возлагайте на них большие надежды, рынок в любом случае придется анализировать, без прогнозирования невозможно пользоваться ни одной техникой.

Советую посетить следующие страницы:

Портфельное инвестирование

Портфельные инвестиции — разновидность стратегии Buy&Hold, которая предполагает покупку не одной, а сразу нескольких криптовалют в определенной пропорции. Такой подход позволяет минимизировать риск глубокой просадки или полной потери средств. В большинстве случаев портфель состоит как минимум из 5 монет. Чем выше капитализация и надежность валюты, тем больше должна быть ее доля в портфеле.

Отбор активов проводится по тем же принципам, что и для стратегии Buy&Hold. В первую очередь рассматриваются фундаментальные факторы, после чего по графику подбирается удобная точка входа. Приведем пример составления криптовалютного портфеля:

• Bitcoin (40%)
• Ethereum (30%)
• Ripple (15%)
• NEM (10%)
• ZCash (5%)

Составление портфеля — самый распространенный ответ на вопрос о том, как заработать на бирже криптовалют: стратегия сочетает высокую доходность и относительно небольшой уровень риска на длинной дистанции.

Основной недостаток портфельного инвестирования — сложность хранения и перевода криптовалюты. Пользователю приходится устанавливать множество разных кошельков на свой компьютер, при этом каждый из них может занимать большое количество места для хранения блокчейна на жестком диске.

Минусы

• высокий риск длительной просадки
• отсутствие стабильного дохода
• для хранения монет требуется установка нескольких кошельков